Apa yang diajarkan tahun 2024 kepada kita dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Siaran pers menyatakan bahwa tahun 2024 akan memberikan keuntungan tertinggi bagi investor, terutama di pasar saham dan mata uang kripto. Namun, tidak semua pasar dan kelas aset berhasil. Marek Nemky dan Tomáš Vranka dari XTB merangkum peristiwa dan tren utama tahun lalu dan memprediksi dampak tahun 2024 hingga 2025.
Tren pasar utama pada tahun 2024 menunjukkan semua kelas aset utama berakhir dengan keuntungan, kecuali obligasi AS jangka panjang. Saham-saham AS mengalami pertumbuhan yang signifikan, mencapai valuasi tertinggi sejak gelembung Dotcom. Perbedaan valuasi antara saham-saham AS dan saham-saham dari kawasan lain juga menjadi sorotan.
Tahun 2024 juga akan menyaksikan pertumbuhan laba perusahaan dan perbedaan regional. Pemilihan dan diversifikasi saham menjadi sulit karena konsentrasi yang ekstrim di pasar. Perusahaan teknologi besar seperti Nvidia dan Apple memainkan peran penting dalam pertumbuhan indeks.
Dengan adanya peluang dan tantangan menarik di tahun 2024, kita dapat memperkirakan adanya perubahan kinerja di kawasan ini, semakin besarnya pengaruh investasi pada teknologi baru, dan pentingnya diversifikasi dan pemilihan jenis aset yang tepat pada tahun 2025.
Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang prakiraan dan perkembangan pasar, tontonlah episode ini Berbicara tentang pasar di dalam: https://cz.xtb.com/povidani-o-trzich
#Tahun2024 #Perkiraan Pasar #Tren #Investasi #Saham #Mata Uang Kripto #Keuntungan #Diversifikasi
Siaran pers: Tahun 2024 akan menjadi salah satu periode paling menguntungkan bagi investor, terutama di pasar saham dan mata uang kripto. Namun, hal ini belum berhasil di semua pasar dan kelas aset. Marek Nemky dan Tomáš Vranka dari XTB dalam video mereka Berbicara tentang pasar merangkum peristiwa dan tren penting dari tahun lalu menggunakan lebih dari 20 bagan dan ilustrasi. Namun, video ini tidak berhenti menganalisis masa lalu – video ini juga berfokus pada bagaimana peristiwa di tahun 2024 dapat berdampak pada tahun 2025 saat ini. Awal tahun menunjukkan bahwa peluang dan tantangan menarik juga menanti investor di tahun ini! Dalam artikel ini kami menyajikan ringkasan singkat dari ide-ide paling menarik yang dikemukakan dalam program ini.
Anda dapat menemukan ikhtisar lengkap tentang grafik dan komentarnya di volume baru Berbicara tentang pasar.
Tren pasar utama pada tahun 2024
Kinerja kelas aset utama
Salah satu topik utamanya adalah membandingkan kinerja berbagai kelas aset. Tahun 2024 menarik karena kenyataan Semua kelas aset utama berakhir dengan keuntungankecuali obligasi AS jangka panjang. Sebaliknya, obligasi jangka pendek, komoditas, dana real estat (REITs), saham perusahaan kecil, menengah dan besar, pasar negara berkembang, dan bahkan Bitcoin semuanya memberikan keuntungan positif bagi para pedagang yang berinvestasi.
Sebagai perbandingan:
- Pada tahun 2023, komoditas menjadi satu-satunya komoditas yang menderita.
- Sebaliknya, tahun 2022 merupakan tahun yang sulit karena hanya komoditas dan instrumen tunai yang berakhir di wilayah positif.
- Di sisi lain, hampir semua pasar tumbuh pada tahun 2016, 2017, dan 2019.
Pandangan jangka panjang ini menunjukkan bahwa dinamika pasar berubah secara signifikan bergantung pada kondisi makroekonomi dan peristiwa geopolitik.
(Sumber: Charlie Bilello)
Pertumbuhan saham AS dan valuasinya
Saham AS mengalami pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2024, menyebabkan Valuasi mencapai level tertinggi sejak gelembung Dotcom di awal milenium. Hal ini mungkin menimbulkan risiko jangka pendek karena secara historis, Pasar bernilai tinggi menjadi lebih rentan terhadap penurunan. Namun bagi investor jangka panjang, investasi rutin tetap menjadi strategi yang tepat.
Valuasi saham: AS vs AS di seluruh dunia
Banyak penekanan ditempatkan pada perbedaan penilaian antara saham AS dan saham dari wilayah lain. Kesenjangan ini telah mencapai titik tertinggi sepanjang masa, menunjukkan bahwa meskipun perusahaan-perusahaan Amerika secara umum lebih menguntungkan dan stabil, Di tahun-tahun mendatang, saham-saham non-AS mungkin akan mendominasi investasi.
Sejarah menunjukkan bahwa saham-saham AS telah memimpin kinerjanya selama hampir 15 tahun terakhir. Namun, sebelum krisis keuangan global, hal ini tidak berlaku – sebelumnya, saham-saham dari pasar negara berkembang atau perusahaan-perusahaan Eropa sering memimpin.
(Sumber: Voroni, Schroders)
Sorotan lainnya dari tahun 2024
Pertumbuhan laba perusahaan dan perbedaan regional
Video tersebut menganalisis secara rinci tingkat pertumbuhan laba perusahaan pada tahun 2024 dan perkembangan apa yang diharapkan pada tahun ini. Pertanyaan apakah pertumbuhan laba perusahaan secara otomatis berdampak pada pertumbuhan harga saham – dan sebaliknya – juga dibahas.
Perspektif regional juga menarik:
- Saham Jerman menguat meski kinerja ekonomi lemah di sana.
- Sebaliknya, saham-saham Perancis justru melemah.
- Setelah kinerja buruk selama satu dekade, value stock dapat menarik investor yang mencari stabilitas di tahun-tahun mendatang.
Pemilihan dan diversifikasi saham
Memilih saham individu sangatlah sulit selama dua tahun terakhir. Alasan utamanya adalah konsentrasi pasar yang ekstrim – 10 perusahaan terbesar di AS memiliki rekor bobot dalam indeks S&P 2024 pada tahun 500. Hal ini menciptakan perlunya diversifikasi dan pemilihan strategi investasi yang tepat.
Lihatlah masing-masing perusahaan
Di antara Magnificent 7 (raksasa teknologi terbesar di Amerika), hanya satu yang gagal mengalahkan indeks S&P 500 tahun lalu, yang menegaskan konsentrasi ekstrem yang disebutkan di atas. Namun bisakah perusahaan teknologi besar melanjutkan dominasi ini?
Analisis ini juga berfokus pada peran Nvidia dan Apple dalam pertumbuhan indeks. Investasi modal perusahaan teknologi dalam kecerdasan buatan dan dampaknya terhadap keuntungan masa depan adalah topik besar. Perusahaan seperti Google, Microsoft atau Amazon merencanakan pengeluaran besar di bidang ini, yang dapat mempengaruhi kinerja mereka di tahun-tahun mendatang.
Apa yang akan terjadi dalam beberapa bulan mendatang?
Tahun 2024 membawa banyak peluang dan tantangan menarik. Meskipun valuasi di beberapa pasar, terutama di AS, tetap tinggi, berinvestasi secara teratur pada portofolio yang terdiversifikasi tampaknya masih merupakan strategi jangka panjang terbaik.
Pada tahun 2025, kita dapat mengharapkan:
- Mungkin ada perubahan dalam kinerja regional – lebih banyak peluang untuk saham-saham non-AS.
- Meningkatnya pengaruh investasi pada teknologi baru, khususnya kecerdasan buatan.
- Pentingnya diversifikasi dan pemilihan kelas aset yang tepat.
Namun, di masa lalu, pasar keuangan berulang kali mengejutkan investor dengan ketidakpastiannya. Karena presiden AS yang baru mulai menjabat, hal ini bahkan lebih berlaku lagi pada tahun 2025.
Kalau mau benar-benar mempersiapkan tahun 2025, episode lengkapnya ada sekarang Berbicara tentang pasaryang memberikan gambaran komprehensif tentang perkembangan dan perkiraan pasar, dapat ditemukan di: https://cz.xtb.com/povidani-o-trzich
Berinvestasi itu berisiko. Berinvestasilah secara bertanggung jawab.
Eksplorasi konten lain dari Heart To Heart
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
